Proefbalans
De proefbalans toont per rekening de som van alle debet- en creditboekingen tot een gekozen peildatum, en het saldo dat daaruit volgt. Omdat SyndiFlow dubbel boekhoudt, moet de som van alle debetbedragen gelijk zijn aan de som van alle creditbedragen. De proefbalans controleert dat meteen en is daarmee de snelste manier om te zien of de boekhouding van het gebouw klopt.
Waar vind je het
Menu Financieel › Proefbalans. Beschikbaar voor Super Admin en Syndicus.
De peildatum
Bovenaan staat één filter: Peildatum, standaard vandaag. De proefbalans telt alle boekingen met een boekingsdatum tot en met die dag. Kies bijvoorbeeld 31 december om de balans op jaareinde te bekijken, of de laatste dag van een maand om aan te sluiten bij een maandrapport.
Tip: verdelingen worden geboekt op de 1e van de maand. De verdeling van maart zit dus al in een proefbalans met peildatum 1 maart.
De evenwichtscontrole
Boven de tabel staat een banner:
- "De proefbalans is in evenwicht." (groen) — som debet = som credit.
- "De proefbalans is NIET in evenwicht. Verschil: € …" (rood) — er is een verschil. Omdat SyndiFlow elke journaalpost bij het boeken al controleert, wijst dit doorgaans op een boeking op een rekening die intussen verwijderd werd, of op een technisch probleem. Neem in dat geval contact op met de platformbeheerder.
De kolommen
| Kolom | Betekenis |
|---|---|
| Code | Rekeningcode uit het rekeningschema. |
| Naam | Naam van de rekening. |
| Type | Gekleurde badge: Activa, Passiva, Eigen vermogen, Inkomsten of Kosten. |
| Debet | Som van alle debetboekingen tot de peildatum. |
| Credit | Som van alle creditboekingen tot de peildatum. |
| Saldo | Debet min credit; in het rood als het negatief is. |
Onderaan staat de rij Totaal met de som van alle debet, de som van alle credit en het verschil.
Let op: de kolom Saldo is op de proefbalans voor alle rekeningtypes berekend als debet − credit. Een creditrekening zoals 400 Huurinkomsten of 210 Eigenaars tegoed staat daardoor negatief. In het rekeningschema zie je hetzelfde saldo als positief bedrag, omdat daar per type genormaliseerd wordt. Beide zijn juist; het is een kwestie van voorstelling.
Voorbeeld
Na één automatisch berekende verdeling (huur € 6.000,00, kosten € 850,00, netto uitkeringen € 5.150,00) ziet de proefbalans er zo uit:
| Code | Naam | Type | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Bank | Activa | € 6.000,00 | € 5.150,00 | € 850,00 |
| 210 | Eigenaars tegoed | Passiva | € 5.150,00 | € 850,00 | € 4.300,00 |
| 400 | Huurinkomsten | Inkomsten | — | € 6.000,00 | − € 6.000,00 |
| 600 | Onderhoudskosten | Kosten | € 850,00 | — | € 850,00 |
| Totaal | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 0,00 |
De banner meldt dat de proefbalans in evenwicht is. Rekeningen zonder boekingen (bv. 110 Debiteuren) verschijnen niet in de lijst.
Waarvoor gebruik je de proefbalans?
- Maandafsluiting: peildatum op de laatste dag van de maand, controle van het evenwicht, vergelijking met het Maandrapport.
- Jaarafsluiting en algemene vergadering: peildatum 31 december als basis voor de jaarrekening die je aan de boekhouder of de raad van mede-eigendom bezorgt.
- Detailcontrole: klopt een saldo niet met je verwachting, open dan het grootboek en filter op die rekening en dezelfde periode.
Let op: alleen automatisch berekende verdelingen en notariële afrekeningen maken boekingen. Onderhoudsfacturen, ontvangen betalingen en handmatig ingevoerde verdelingen staan niet in de proefbalans. Zolang er geen boekingen zijn, toont de pagina "Geen boekingen gevonden.".
Veelgestelde vragen
Kan ik de proefbalans afdrukken of exporteren? Er is geen exportknop. Gebruik de afdrukfunctie van je browser, of neem de cijfers over in je jaarrekening.
Waarom verschilt het saldo van 100 Bank van mijn echte banksaldo? De proefbalans bevat alleen wat SyndiFlow geboekt heeft: huurinkomsten en netto uitkeringen uit verdelingen en afrekeningen. Betalingen aan leveranciers, bankkosten en de onderhoudsprovisie worden niet geboekt. Voor het werkelijke saldo kijk je naar Banktransacties.
Waarom zie ik geen beginsaldo? SyndiFlow start elke boekhouding op nul. Er is in deze versie geen mogelijkheid om openingssaldi in te voeren.